南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6986元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2540 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.16元 | 4.21亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 3.69亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 4.05亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4.46亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.76亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.70亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.64亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.01亿 | 3.72亿元 | -- |