南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6986元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2540 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,623.73万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 198.23万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 64.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,936.74万 | 3.34% |
| 金融业 | 774.04万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.77万 | 1.14% |
| 建筑业 | 451.55万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 425.90万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.29万 | 0.64% |
| 教育 | 302.21万 | 0.52% |
| 采矿业 | 117.19万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 69.11万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.00万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.93%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,864.10万 | 8.38% |
| 科技 | 2,753.71万 | 4.75% |
| 金融 | 2,320.87万 | 4.00% |
| 医疗保健 | 465.42万 | 0.80% |
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