南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9525元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率247.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2461 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 79.10% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 79.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,958.96万 | 19.09% |
| 3 | 其他资产 | 941.25万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 47.53% |
| 采矿业 | 1,926.48万 | 3.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,050.41万 | 2.01% |
| 建筑业 | 888.53万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568.57万 | 1.09% |
| 教育 | 275.35万 | 0.53% |
| 综合 | 166.93万 | 0.32% |
| 金融业 | 99.07万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.28万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.26万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.89%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,907.86万 | 5.58% |
| 材料 | 2,457.03万 | 4.71% |
| 金融 | 2,283.53万 | 4.38% |
| 能源 | 1,653.94万 | 3.17% |
| 非必需消费品 | 1,044.45万 | 2.00% |
| 医疗保健 | 575.36万 | 1.10% |
| 房地产 | 319.42万 | 0.61% |
| 工业 | 177.37万 | 0.34% |
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