南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5561元 (2025-12-23) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率247.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2701 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-22 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2025-12-19 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-17 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-15 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-12 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-11 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-10 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-09 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-08 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-04 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-03 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-02 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-01 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-27 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-11-26 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-25 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-24 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-11-21 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-11-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-11-19 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-18 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-11-17 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-14 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-13 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-11-12 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-11-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-11-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-11-07 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-11-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-11-05 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-11-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-03 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-10-31 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-10-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-10-29 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-10-28 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-10-27 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-10-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-10-23 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-10-22 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-10-21 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-10-20 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-10-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-10-16 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-10-15 | 1.5288元 | 1.5288元 |