南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6918元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率247.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2752 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-09 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-08 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-07 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-04-03 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-02 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-01 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-31 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-26 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-25 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-23 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-03-20 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-19 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-17 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-16 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-13 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-12 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-11 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-10 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-03-06 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-05 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-04 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-03 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-02 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-02-27 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-02-26 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-25 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-02-24 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-02-13 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-02-12 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-02-11 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-02-10 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-02-09 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-02-06 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-05 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-02-04 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-03 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-02-02 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-30 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-01-29 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-28 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-01-27 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-26 | 1.6814元 | 1.6814元 |