南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7774元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率247.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2520 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-05 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-04 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-03 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-02 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-01 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-29 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-28 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-27 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-26 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-25 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-05-22 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-21 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-20 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-19 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-18 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-14 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-13 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-12 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-11 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-08 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-07 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-06 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-30 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-29 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-04-28 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-27 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-23 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-22 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-21 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-20 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-04-17 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-16 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-04-14 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-09 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-08 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-07 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-04-03 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-02 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-01 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-31 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-26 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-25 | 1.6164元 | 1.6164元 |