南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6986元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2540 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-09-03 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-09-02 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-09-01 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-08-31 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-28 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-08-27 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-26 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-08-25 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-24 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-21 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-20 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-08-19 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-08-18 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-08-17 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-08-14 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-08-13 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-12 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-11 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-08-10 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-08-07 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-08-06 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-08-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-08-04 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-03 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-07-31 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-30 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-29 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-07-28 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-27 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-24 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-07-23 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-22 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-07-21 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-07-20 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-07-17 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-16 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-15 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-07-14 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-07-13 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-10 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-07-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-08 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-07-07 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-06 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-03 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-07-02 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-07-01 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-30 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-29 | 2.1139元 | 2.1139元 |