南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5541元 (2025-12-22) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率247.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (2709 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方ESG主题股票A(008264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 269.57万元 | 1.20% | 44.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 584.82万元 | 1.20% | 97.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 300.67万元 | 1.20% | 50.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 763.52万元 | 1.20% | 127.25万元 | 0.20% |