长城价值优选混合A(008260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9141元 | 0.9969元 |
| 2026-08-31 | 0.9092元 | 0.9920元 |
| 2026-08-28 | 0.9015元 | 0.9843元 |
| 2026-08-27 | 0.9021元 | 0.9849元 |
| 2026-08-26 | 0.9058元 | 0.9886元 |
| 2026-08-25 | 0.9026元 | 0.9854元 |
| 2026-08-24 | 0.9018元 | 0.9846元 |
| 2026-08-21 | 0.8993元 | 0.9821元 |
| 2026-08-20 | 0.9029元 | 0.9857元 |
| 2026-08-19 | 0.9010元 | 0.9838元 |
| 2026-08-18 | 0.8978元 | 0.9806元 |
| 2026-08-17 | 0.8956元 | 0.9784元 |
| 2026-08-14 | 0.8947元 | 0.9775元 |
| 2026-08-13 | 0.8983元 | 0.9811元 |
| 2026-08-12 | 0.8998元 | 0.9826元 |
| 2026-08-11 | 0.9053元 | 0.9881元 |
| 2026-08-10 | 0.9097元 | 0.9925元 |
| 2026-08-07 | 0.8999元 | 0.9827元 |
| 2026-08-06 | 0.9031元 | 0.9859元 |
| 2026-08-05 | 0.9095元 | 0.9923元 |
| 2026-08-04 | 0.9105元 | 0.9933元 |
| 2026-08-03 | 0.9219元 | 1.0047元 |
| 2026-07-31 | 0.9237元 | 1.0065元 |
| 2026-07-30 | 0.9305元 | 1.0133元 |
| 2026-07-29 | 0.9169元 | 0.9997元 |
| 2026-07-28 | 0.9081元 | 0.9909元 |
| 2026-07-27 | 0.8987元 | 0.9815元 |
| 2026-07-24 | 0.8899元 | 0.9727元 |
| 2026-07-23 | 0.8921元 | 0.9749元 |
| 2026-07-22 | 0.8870元 | 0.9698元 |
| 2026-07-21 | 0.8865元 | 0.9693元 |
| 2026-07-20 | 0.8908元 | 0.9736元 |
| 2026-07-17 | 0.8703元 | 0.9531元 |
| 2026-07-16 | 0.8745元 | 0.9573元 |
| 2026-07-15 | 0.8774元 | 0.9602元 |
| 2026-07-14 | 0.8681元 | 0.9509元 |
| 2026-07-13 | 0.8645元 | 0.9473元 |
| 2026-07-10 | 0.8576元 | 0.9404元 |
| 2026-07-09 | 0.8625元 | 0.9453元 |
| 2026-07-08 | 0.8677元 | 0.9505元 |
| 2026-07-07 | 0.8688元 | 0.9516元 |
| 2026-07-06 | 0.8749元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.8668元 | 0.9496元 |
| 2026-07-02 | 0.8644元 | 0.9472元 |
| 2026-07-01 | 0.8722元 | 0.9550元 |
| 2026-06-30 | 0.8698元 | 0.9526元 |
| 2026-06-29 | 0.8744元 | 0.9572元 |
| 2026-06-26 | 0.8669元 | 0.9497元 |
| 2026-06-25 | 0.8808元 | 0.9636元 |
| 2026-06-24 | 0.8807元 | 0.9635元 |