长城价值优选混合A(008260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9625元 | 1.0453元 |
| 2026-04-15 | 0.9489元 | 1.0317元 |
| 2026-04-14 | 0.9474元 | 1.0302元 |
| 2026-04-13 | 0.9462元 | 1.0290元 |
| 2026-04-10 | 0.9462元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 0.9389元 | 1.0217元 |
| 2026-04-08 | 0.9364元 | 1.0192元 |
| 2026-04-07 | 0.9252元 | 1.0080元 |
| 2026-04-03 | 0.9293元 | 1.0121元 |
| 2026-04-02 | 0.9317元 | 1.0145元 |
| 2026-04-01 | 0.9279元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 0.9193元 | 1.0021元 |
| 2026-03-30 | 0.9227元 | 1.0055元 |
| 2026-03-27 | 0.9241元 | 1.0069元 |
| 2026-03-26 | 0.9213元 | 1.0041元 |
| 2026-03-25 | 0.9279元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 0.9231元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 0.9141元 | 0.9969元 |
| 2026-03-20 | 0.9323元 | 1.0151元 |
| 2026-03-19 | 0.9315元 | 1.0143元 |
| 2026-03-18 | 0.9442元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 0.9481元 | 1.0309元 |
| 2026-03-16 | 0.9526元 | 1.0354元 |
| 2026-03-13 | 0.9550元 | 1.0378元 |
| 2026-03-12 | 0.9598元 | 1.0426元 |
| 2026-03-11 | 0.9612元 | 1.0440元 |
| 2026-03-10 | 0.9537元 | 1.0365元 |
| 2026-03-09 | 0.9437元 | 1.0265元 |
| 2026-03-06 | 0.9522元 | 1.0350元 |
| 2026-03-05 | 0.9499元 | 1.0327元 |
| 2026-03-04 | 0.9466元 | 1.0294元 |
| 2026-03-03 | 0.9561元 | 1.0389元 |
| 2026-03-02 | 0.9747元 | 1.0575元 |
| 2026-02-27 | 0.9688元 | 1.0516元 |
| 2026-02-26 | 0.9715元 | 1.0543元 |
| 2026-02-25 | 0.9825元 | 1.0653元 |
| 2026-02-24 | 0.9800元 | 1.0628元 |
| 2026-02-13 | 0.9738元 | 1.0566元 |
| 2026-02-12 | 0.9933元 | 1.0761元 |
| 2026-02-11 | 0.9923元 | 1.0751元 |
| 2026-02-10 | 0.9935元 | 1.0763元 |
| 2026-02-09 | 0.9943元 | 1.0771元 |
| 2026-02-06 | 0.9823元 | 1.0651元 |
| 2026-02-05 | 0.9899元 | 1.0727元 |
| 2026-02-04 | 0.9907元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 0.9834元 | 1.0662元 |
| 2026-02-02 | 0.9759元 | 1.0587元 |
| 2026-01-30 | 1.0012元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.0274元 | 1.1102元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.1057元 |