长城价值优选混合A(008260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8899元 | 0.9727元 |
| 2026-07-23 | 0.8921元 | 0.9749元 |
| 2026-07-22 | 0.8870元 | 0.9698元 |
| 2026-07-21 | 0.8865元 | 0.9693元 |
| 2026-07-20 | 0.8908元 | 0.9736元 |
| 2026-07-17 | 0.8703元 | 0.9531元 |
| 2026-07-16 | 0.8745元 | 0.9573元 |
| 2026-07-15 | 0.8774元 | 0.9602元 |
| 2026-07-14 | 0.8681元 | 0.9509元 |
| 2026-07-13 | 0.8645元 | 0.9473元 |
| 2026-07-10 | 0.8576元 | 0.9404元 |
| 2026-07-09 | 0.8625元 | 0.9453元 |
| 2026-07-08 | 0.8677元 | 0.9505元 |
| 2026-07-07 | 0.8688元 | 0.9516元 |
| 2026-07-06 | 0.8749元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.8668元 | 0.9496元 |
| 2026-07-02 | 0.8644元 | 0.9472元 |
| 2026-07-01 | 0.8722元 | 0.9550元 |
| 2026-06-30 | 0.8698元 | 0.9526元 |
| 2026-06-29 | 0.8744元 | 0.9572元 |
| 2026-06-26 | 0.8669元 | 0.9497元 |
| 2026-06-25 | 0.8808元 | 0.9636元 |
| 2026-06-24 | 0.8807元 | 0.9635元 |
| 2026-06-23 | 0.8845元 | 0.9673元 |
| 2026-06-22 | 0.8948元 | 0.9776元 |
| 2026-06-18 | 0.8876元 | 0.9704元 |
| 2026-06-17 | 0.8999元 | 0.9827元 |
| 2026-06-16 | 0.9033元 | 0.9861元 |
| 2026-06-15 | 0.9089元 | 0.9917元 |
| 2026-06-12 | 0.9149元 | 0.9977元 |
| 2026-06-11 | 0.9088元 | 0.9916元 |
| 2026-06-10 | 0.9114元 | 0.9942元 |
| 2026-06-09 | 0.9089元 | 0.9917元 |
| 2026-06-08 | 0.9071元 | 0.9899元 |
| 2026-06-05 | 0.9108元 | 0.9936元 |
| 2026-06-04 | 0.9219元 | 1.0047元 |
| 2026-06-03 | 0.9316元 | 1.0144元 |
| 2026-06-02 | 0.9364元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 0.9293元 | 1.0121元 |
| 2026-05-29 | 0.9337元 | 1.0165元 |
| 2026-05-28 | 0.9301元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 0.9257元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 0.9251元 | 1.0079元 |
| 2026-05-25 | 0.9274元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 0.9271元 | 1.0099元 |
| 2026-05-20 | 0.9380元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 0.9402元 | 1.0230元 |
| 2026-05-18 | 0.9376元 | 1.0204元 |
| 2026-05-15 | 0.9459元 | 1.0287元 |