长城价值优选混合A(008260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 0.9271元 | 1.0099元 |
| 2026-05-20 | 0.9380元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 0.9402元 | 1.0230元 |
| 2026-05-18 | 0.9376元 | 1.0204元 |
| 2026-05-15 | 0.9459元 | 1.0287元 |
| 2026-05-14 | 0.9539元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 0.9608元 | 1.0436元 |
| 2026-05-12 | 0.9579元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 0.9571元 | 1.0399元 |
| 2026-05-08 | 0.9536元 | 1.0364元 |
| 2026-05-07 | 0.9595元 | 1.0423元 |
| 2026-05-06 | 0.9647元 | 1.0475元 |
| 2026-04-30 | 0.9594元 | 1.0422元 |
| 2026-04-29 | 0.9657元 | 1.0485元 |
| 2026-04-28 | 0.9531元 | 1.0359元 |
| 2026-04-27 | 0.9563元 | 1.0391元 |
| 2026-04-24 | 0.9624元 | 1.0452元 |
| 2026-04-23 | 0.9651元 | 1.0479元 |
| 2026-04-22 | 0.9631元 | 1.0459元 |
| 2026-04-21 | 0.9646元 | 1.0474元 |
| 2026-04-20 | 0.9550元 | 1.0378元 |
| 2026-04-17 | 0.9558元 | 1.0386元 |
| 2026-04-16 | 0.9625元 | 1.0453元 |
| 2026-04-15 | 0.9489元 | 1.0317元 |
| 2026-04-14 | 0.9474元 | 1.0302元 |
| 2026-04-13 | 0.9462元 | 1.0290元 |
| 2026-04-10 | 0.9462元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 0.9389元 | 1.0217元 |
| 2026-04-08 | 0.9364元 | 1.0192元 |
| 2026-04-07 | 0.9252元 | 1.0080元 |
| 2026-04-03 | 0.9293元 | 1.0121元 |
| 2026-04-02 | 0.9317元 | 1.0145元 |
| 2026-04-01 | 0.9279元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 0.9193元 | 1.0021元 |
| 2026-03-30 | 0.9227元 | 1.0055元 |
| 2026-03-27 | 0.9241元 | 1.0069元 |
| 2026-03-26 | 0.9213元 | 1.0041元 |
| 2026-03-25 | 0.9279元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 0.9231元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 0.9141元 | 0.9969元 |
| 2026-03-20 | 0.9323元 | 1.0151元 |
| 2026-03-19 | 0.9315元 | 1.0143元 |
| 2026-03-18 | 0.9442元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 0.9481元 | 1.0309元 |
| 2026-03-16 | 0.9526元 | 1.0354元 |
| 2026-03-13 | 0.9550元 | 1.0378元 |
| 2026-03-12 | 0.9598元 | 1.0426元 |
| 2026-03-11 | 0.9612元 | 1.0440元 |
| 2026-03-10 | 0.9537元 | 1.0365元 |