长城价值优选混合A(008260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9943元 | 1.0771元 |
| 2026-02-06 | 0.9823元 | 1.0651元 |
| 2026-02-05 | 0.9899元 | 1.0727元 |
| 2026-02-04 | 0.9907元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 0.9834元 | 1.0662元 |
| 2026-02-02 | 0.9759元 | 1.0587元 |
| 2026-01-30 | 1.0012元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.0274元 | 1.1102元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.1057元 |
| 2026-01-27 | 1.0071元 | 1.0899元 |
| 2026-01-26 | 1.0001元 | 1.0829元 |
| 2026-01-23 | 0.9953元 | 1.0781元 |
| 2026-01-22 | 0.9992元 | 1.0820元 |
| 2026-01-21 | 1.0040元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0017元 | 1.0845元 |
| 2026-01-19 | 0.9964元 | 1.0792元 |
| 2026-01-16 | 0.9907元 | 1.0735元 |
| 2026-01-15 | 0.9936元 | 1.0764元 |
| 2026-01-14 | 0.9912元 | 1.0740元 |
| 2026-01-13 | 0.9906元 | 1.0734元 |
| 2026-01-12 | 0.9860元 | 1.0688元 |
| 2026-01-09 | 0.9889元 | 1.0717元 |
| 2026-01-08 | 0.9815元 | 1.0643元 |
| 2026-01-07 | 0.9924元 | 1.0752元 |
| 2026-01-06 | 0.9949元 | 1.0777元 |
| 2026-01-05 | 0.9733元 | 1.0561元 |
| 2025-12-31 | 0.9509元 | 1.0337元 |
| 2025-12-30 | 0.9509元 | 1.0337元 |
| 2025-12-29 | 0.9446元 | 1.0274元 |
| 2025-12-26 | 0.9538元 | 1.0366元 |
| 2025-12-25 | 0.9475元 | 1.0303元 |
| 2025-12-24 | 0.9486元 | 1.0314元 |
| 2025-12-23 | 0.9498元 | 1.0326元 |
| 2025-12-22 | 0.9517元 | 1.0345元 |
| 2025-12-19 | 0.9513元 | 1.0341元 |
| 2025-12-18 | 0.9508元 | 1.0336元 |
| 2025-12-17 | 0.9547元 | 1.0375元 |
| 2025-12-16 | 0.9432元 | 1.0260元 |
| 2025-12-15 | 0.9546元 | 1.0374元 |
| 2025-12-12 | 0.9577元 | 1.0405元 |
| 2025-12-11 | 0.9434元 | 1.0262元 |
| 2025-12-10 | 0.9498元 | 1.0326元 |
| 2025-12-09 | 0.9438元 | 1.0266元 |
| 2025-12-08 | 0.9557元 | 1.0385元 |
| 2025-12-05 | 0.9597元 | 1.0425元 |
| 2025-12-04 | 0.9502元 | 1.0330元 |
| 2025-12-03 | 0.9481元 | 1.0309元 |
| 2025-12-02 | 0.9500元 | 1.0328元 |
| 2025-12-01 | 0.9508元 | 1.0336元 |
| 2025-11-28 | 0.9451元 | 1.0279元 |