长城价值优选混合A(008260) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 7,262.54万 | 7,637.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8,087.38万 | 8,199.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 7,932.12万 | 9,235.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 8,234.09万 | 9,563.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 8,292.87万 | 9,995.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 9,435.75万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,974.15万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,734.56万 | 1.11亿元 | -- |