中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5022元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2821 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接A目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-09-11 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-09-10 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-09-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-09-08 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-07 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-09-04 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-03 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-09-02 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-01 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-31 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-27 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-26 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-08-25 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-24 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-21 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-08-20 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-19 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-18 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-17 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-14 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-13 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-11 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-10 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-07 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-06 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-05 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-03 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-31 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-30 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-29 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-28 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-27 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-07-24 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-23 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-22 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-21 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-20 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-17 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-16 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-15 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-14 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-13 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-10 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-08 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-07 | 1.6688元 | 1.6688元 |