中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6873元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (3045 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接(008258)目标基金: 中银证券中证500ETF(515190) |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-13 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-12 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-05-11 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-08 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-07 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-06 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-30 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-29 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-28 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-27 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-24 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-23 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-22 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-21 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-20 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-17 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-16 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-14 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-10 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-09 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-08 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-07 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-02 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-01 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-31 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-25 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-24 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-19 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-03-18 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-17 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-16 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-03-12 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-09 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-04 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |