中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5337元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (2823 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接(008258)目标基金: 中银证券中证500ETF(515190) |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-21 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-20 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-17 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-16 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-15 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-14 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-13 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-10 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-08 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-07 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-06 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-03 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-02 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-01 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-30 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-06-29 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-26 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-25 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-24 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-23 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-22 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-06-18 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-17 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-15 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-12 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-11 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-09 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-08 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-05 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-04 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-03 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-02 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-01 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-29 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-28 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-25 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-21 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-19 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-18 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-15 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-14 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-13 | 1.7324元 | 1.7324元 |