中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6303元 (2026-02-11) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2887 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接A目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.11亿 | 7,561.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 8,658.65万 | 5,943.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,034.76万 | 1,719.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,039.05万 | 1,753.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,835.25万 | 1,610.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,098.72万 | 965.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 844.80万 | 854.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 999.35万 | 959.35万元 | -- |