中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5484元 (2026-04-09) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (2801 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接A目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-08 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-07 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-02 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-01 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-31 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-25 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-24 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-19 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-03-18 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-17 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-16 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-03-12 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-09 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-04 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-27 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-26 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-25 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-02-24 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-13 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-12 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-02-11 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-10 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-02-09 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-06 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-02-05 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-02-04 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-03 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-02-02 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-01-30 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-01-29 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-01-28 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-26 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-23 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-01-22 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-21 | 1.6314元 | 1.6314元 |