中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6276元 (2026-02-09) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2878 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接A目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-06 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-02-05 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-02-04 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-03 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-02-02 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-01-30 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-01-29 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-01-28 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-26 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-23 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-01-22 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-21 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-19 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-16 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-15 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-14 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-13 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-01-12 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-09 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-08 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-07 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-05 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-31 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-29 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-25 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-24 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-12-23 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-22 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-19 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-18 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-17 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-16 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-15 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-12 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-11 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-10 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-08 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-03 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-02 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-01 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-11-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |