中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5022元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2822 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接A目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.31万元 | 0.15% | 7,696.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.31万元 | 0.15% | 7,696.00元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4,629.00元 | 0.15% | 1,543.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4,629.00元 | 0.15% | 1,543.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7,660.00元 | 0.15% | 2,553.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7,660.00元 | 0.15% | 2,553.00元 | 0.05% |