中银证券中证500ETF联接C (008259.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4580元 (2025-12-25) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (2970 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接A目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138.06万 | 0.37% |
| (其中) 股票 | 138.06万 | 0.37% | |
| 2 | 基金投资 | 2.95亿 | 79.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 493.77万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 493.77万 | 1.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,065.95万 | 10.99% |
| 5 | 其他资产 | 2,785.22万 | 7.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.06万 | 0.21% |
| 金融业 | 15.30万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.36万 | 0.03% |
| 采矿业 | 7.98万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.85万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 4.41万 | 0.01% |
| 房地产业 | 4.06万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.43万 | 0.009% |
| 建筑业 | 1.95万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.51万 | 0.004% |
| 综合 | 1.16万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 7,546.00 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 6,156.00 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,114.00 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 4,404.00 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,944.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.00 | 0.0005% |
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