中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5195元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率78.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2767 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-09-11 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-09-10 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-09-09 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-09-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-07 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-09-04 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-09-03 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-09-02 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-09-01 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-08-31 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-28 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-27 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-08-26 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-25 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-24 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-20 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-19 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-18 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-17 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-08-14 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-08-13 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-08-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-11 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-08-10 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-08-07 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-06 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-05 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-04 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-03 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-07-31 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-30 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-29 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-28 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-07-27 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-24 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-07-23 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-22 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-21 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-20 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-17 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-15 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-14 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-13 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-10 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-08 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-07 | 1.6874元 | 1.6874元 |