中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5479元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (2798 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF(515190) |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-22 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-21 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-20 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-17 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-15 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-14 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-13 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-10 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-08 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-07 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-06 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-07-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-02 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-01 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-30 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-29 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-26 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-25 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-24 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-23 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-22 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-06-17 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-16 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-15 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-06-12 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-06-11 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-10 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-09 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-08 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-06-05 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-04 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-03 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-06-02 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-01 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-27 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-05-26 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-25 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-22 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-21 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-20 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-19 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-18 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-15 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-14 | 1.7056元 | 1.7056元 |