中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7056元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2976 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF(515190) |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-13 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-12 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-11 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-08 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-07 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-06 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-30 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-29 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-24 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-23 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-22 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-21 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-20 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-04-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-16 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-15 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-13 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-09 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-08 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-04-07 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-03 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-02 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-01 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-31 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-27 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-26 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-25 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-20 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-19 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-18 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-03-17 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-16 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-03-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-11 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-03-10 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-09 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-06 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-05 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-04 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-03 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-02 | 1.7082元 | 1.7082元 |