中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6141元 (2026-02-06) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2775 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-05 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-02-04 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-02-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-30 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-01-29 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-28 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-01-27 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-26 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-01-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-01-22 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-01-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-19 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-01-15 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-14 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-12 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-09 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-07 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-06 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-05 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-31 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-30 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-29 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-26 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-25 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-12-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-23 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-22 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-19 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-17 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-16 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-15 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-12 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-11 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-09 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-01 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-27 | 1.3841元 | 1.3841元 |