中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4976元 (2026-04-03) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (2721 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-02 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-01 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-31 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-27 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-26 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-25 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-20 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-19 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-18 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-03-17 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-16 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-03-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-11 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-03-10 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-09 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-06 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-05 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-04 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-03 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-02 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-02-27 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-02-26 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-02-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-24 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-02-13 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-12 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-02-11 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-02-10 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-09 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-06 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-05 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-02-04 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-02-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-30 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-01-29 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-28 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-01-27 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-26 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-01-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-01-22 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-01-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-19 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |