中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4439元 (2025-12-23) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (2942 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |