中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4437元 (2025-12-22) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (2911 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2.50亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,481.87万 | 5,427.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,250.93万 | 5,328.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,247.10万 | 5,435.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 6,076.85万 | 5,294.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,035.16万 | 5,048.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,137.26万 | 4,893.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,079.23万 | 4,708.66万元 | -- |