中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6444元 (2026-02-09) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2792 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.24亿 | 90.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,208.11万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 86.34万 | 0.13% |
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