中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5195元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率78.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2767 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.03亿 | 92.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,229.74万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 123.37万 | 0.28% |
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