中银证券中证500ETF联接A (008258.jj ) 中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6858元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 持仓换手率13.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2828 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证500ETF联接C目标基金: 中银证券中证500ETF(515190) |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155.06万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 155.06万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 4.77亿 | 92.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,606.26万 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 41.99万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.06万 | 0.20% |
| 金融业 | 12.74万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.59万 | 0.02% |
| 采矿业 | 9.38万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.57万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.36万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.92万 | 0.006% |
| 建筑业 | 2.12万 | 0.004% |
| 房地产业 | 1.68万 | 0.003% |
| 综合 | 1.52万 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.04万 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,114.00 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 5,328.00 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,018.00 | 0.0010% |
| 卫生和社会工作 | 4,207.00 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,835.00 | 0.0007% |
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