英大通盈纯债债券A(008242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.1464元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.1458元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.1455元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.1443元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.1439元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0721元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.1433元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.1429元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.1429元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.0708元 | 1.1428元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.0698元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.1423元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.1429元 |
| 2026-04-21 | 1.0705元 | 1.1425元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.1419元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1411元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.1408元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.1406元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.1402元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.0679元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.1396元 |
| 2026-04-03 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.1379元 |
| 2026-03-24 | 1.0658元 | 1.1378元 |