英大通盈纯债债券A(008242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.1319元 |
| 2025-12-16 | 1.0585元 | 1.1305元 |
| 2025-12-15 | 1.0584元 | 1.1304元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.1327元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.1319元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.1313元 |
| 2025-12-08 | 1.0583元 | 1.1303元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.1305元 |
| 2025-12-04 | 1.0578元 | 1.1298元 |
| 2025-12-03 | 1.0598元 | 1.1318元 |
| 2025-12-02 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2025-11-27 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2025-11-26 | 1.0613元 | 1.1333元 |
| 2025-11-25 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.1351元 |
| 2025-11-21 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2025-11-19 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2025-11-18 | 1.0636元 | 1.1356元 |
| 2025-11-17 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2025-11-14 | 1.0631元 | 1.1351元 |
| 2025-11-13 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-11-12 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2025-11-11 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2025-11-10 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2025-11-07 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2025-11-06 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2025-11-05 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2025-11-04 | 1.0636元 | 1.1356元 |
| 2025-11-03 | 1.0638元 | 1.1358元 |
| 2025-10-31 | 1.0636元 | 1.1356元 |
| 2025-10-30 | 1.0622元 | 1.1342元 |
| 2025-10-29 | 1.0615元 | 1.1335元 |
| 2025-10-28 | 1.0613元 | 1.1333元 |
| 2025-10-27 | 1.0599元 | 1.1319元 |
| 2025-10-24 | 1.0594元 | 1.1314元 |
| 2025-10-23 | 1.0598元 | 1.1318元 |
| 2025-10-22 | 1.0601元 | 1.1321元 |
| 2025-10-21 | 1.0601元 | 1.1321元 |
| 2025-10-20 | 1.0595元 | 1.1315元 |
| 2025-10-17 | 1.0602元 | 1.1322元 |
| 2025-10-16 | 1.0590元 | 1.1310元 |
| 2025-10-15 | 1.0584元 | 1.1304元 |
| 2025-10-14 | 1.0586元 | 1.1306元 |
| 2025-10-13 | 1.0583元 | 1.1303元 |
| 2025-10-10 | 1.0574元 | 1.1294元 |
| 2025-10-09 | 1.0578元 | 1.1298元 |