英大通盈纯债债券A(008242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.1429元 |
| 2026-04-21 | 1.0705元 | 1.1425元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.1419元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1411元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.1408元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.1406元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.1402元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.0679元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.1396元 |
| 2026-04-03 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.1379元 |
| 2026-03-24 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.1374元 |
| 2026-03-18 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2026-03-17 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2026-03-16 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.1369元 |
| 2026-03-11 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2026-03-10 | 1.0646元 | 1.1366元 |
| 2026-03-09 | 1.0646元 | 1.1366元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.1377元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.1377元 |
| 2026-03-04 | 1.0656元 | 1.1376元 |
| 2026-03-03 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.1371元 |
| 2026-02-27 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2026-02-24 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2026-02-13 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.1363元 |
| 2026-02-09 | 1.0642元 | 1.1362元 |