英大通盈纯债债券A (008242.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模64.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0647元 (2026-02-13) 基金经理张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5571 / 7216)
相关基金:	主从基金: 英大通盈纯债债券C 、英大通盈纯债债券E
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英大通盈纯债债券A(008242) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-07	2023-12-07	0.03 元	60.42亿	1.81亿元	2.87%	2.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。