英大通盈纯债债券A(008242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 64.03亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 63.85亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 64.42亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 63.85亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 64.23亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 63.03亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 62.79亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.17亿 | 60.42亿元 | -- |