中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1609元 | 1.1833元 |
| 2026-08-25 | 1.1607元 | 1.1831元 |
| 2026-08-24 | 1.1603元 | 1.1827元 |
| 2026-08-21 | 1.1601元 | 1.1825元 |
| 2026-08-20 | 1.1603元 | 1.1827元 |
| 2026-08-19 | 1.1604元 | 1.1828元 |
| 2026-08-18 | 1.1611元 | 1.1835元 |
| 2026-08-17 | 1.1609元 | 1.1833元 |
| 2026-08-14 | 1.1602元 | 1.1826元 |
| 2026-08-13 | 1.1602元 | 1.1826元 |
| 2026-08-12 | 1.1606元 | 1.1830元 |
| 2026-08-11 | 1.1608元 | 1.1832元 |
| 2026-08-10 | 1.1612元 | 1.1836元 |
| 2026-08-07 | 1.1609元 | 1.1833元 |
| 2026-08-06 | 1.1607元 | 1.1831元 |
| 2026-08-05 | 1.1608元 | 1.1832元 |
| 2026-08-04 | 1.1604元 | 1.1828元 |
| 2026-08-03 | 1.1599元 | 1.1823元 |
| 2026-07-31 | 1.1604元 | 1.1828元 |
| 2026-07-30 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-07-29 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-07-28 | 1.1593元 | 1.1817元 |
| 2026-07-27 | 1.1602元 | 1.1826元 |
| 2026-07-24 | 1.1594元 | 1.1818元 |
| 2026-07-23 | 1.1596元 | 1.1820元 |
| 2026-07-22 | 1.1595元 | 1.1819元 |
| 2026-07-21 | 1.1596元 | 1.1820元 |
| 2026-07-20 | 1.1584元 | 1.1808元 |
| 2026-07-17 | 1.1583元 | 1.1807元 |
| 2026-07-16 | 1.1585元 | 1.1809元 |
| 2026-07-15 | 1.1590元 | 1.1814元 |
| 2026-07-14 | 1.1594元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.1586元 | 1.1810元 |
| 2026-07-10 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-07-09 | 1.1608元 | 1.1832元 |
| 2026-07-08 | 1.1601元 | 1.1825元 |
| 2026-07-07 | 1.1605元 | 1.1829元 |
| 2026-07-06 | 1.1611元 | 1.1835元 |
| 2026-07-03 | 1.1608元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1607元 | 1.1831元 |
| 2026-07-01 | 1.1614元 | 1.1838元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.1842元 |
| 2026-06-29 | 1.1604元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-06-25 | 1.1600元 | 1.1824元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.1823元 |
| 2026-06-23 | 1.1589元 | 1.1813元 |
| 2026-06-22 | 1.1596元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1595元 | 1.1819元 |
| 2026-06-17 | 1.1598元 | 1.1822元 |