中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1502元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5106 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券A |
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中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1502元 | 1.1726元 |
| 2026-02-12 | 1.1503元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1501元 | 1.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.1499元 | 1.1723元 |
| 2026-02-09 | 1.1499元 | 1.1723元 |
| 2026-02-06 | 1.1496元 | 1.1720元 |
| 2026-02-05 | 1.1494元 | 1.1718元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.1717元 |
| 2026-02-03 | 1.1493元 | 1.1717元 |
| 2026-02-02 | 1.1493元 | 1.1717元 |
| 2026-01-30 | 1.1495元 | 1.1719元 |
| 2026-01-29 | 1.1497元 | 1.1721元 |
| 2026-01-28 | 1.1496元 | 1.1720元 |
| 2026-01-27 | 1.1495元 | 1.1719元 |
| 2026-01-26 | 1.1495元 | 1.1719元 |
| 2026-01-23 | 1.1497元 | 1.1721元 |
| 2026-01-22 | 1.1492元 | 1.1716元 |
| 2026-01-21 | 1.1488元 | 1.1712元 |
| 2026-01-20 | 1.1485元 | 1.1709元 |
| 2026-01-19 | 1.1485元 | 1.1709元 |
| 2026-01-16 | 1.1482元 | 1.1706元 |
| 2026-01-15 | 1.1480元 | 1.1704元 |
| 2026-01-14 | 1.1478元 | 1.1702元 |
| 2026-01-13 | 1.1478元 | 1.1702元 |
| 2026-01-12 | 1.1480元 | 1.1704元 |
| 2026-01-09 | 1.1474元 | 1.1698元 |
| 2026-01-08 | 1.1470元 | 1.1694元 |
| 2026-01-07 | 1.1466元 | 1.1690元 |
| 2026-01-06 | 1.1467元 | 1.1691元 |
| 2026-01-05 | 1.1463元 | 1.1687元 |
| 2025-12-31 | 1.1454元 | 1.1678元 |
| 2025-12-30 | 1.1451元 | 1.1675元 |
| 2025-12-29 | 1.1449元 | 1.1673元 |
| 2025-12-26 | 1.1450元 | 1.1674元 |
| 2025-12-25 | 1.1450元 | 1.1674元 |
| 2025-12-24 | 1.1448元 | 1.1672元 |
| 2025-12-23 | 1.1445元 | 1.1669元 |
| 2025-12-22 | 1.1444元 | 1.1668元 |
| 2025-12-19 | 1.1442元 | 1.1666元 |
| 2025-12-18 | 1.1438元 | 1.1662元 |
| 2025-12-17 | 1.1436元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.1431元 | 1.1655元 |
| 2025-12-15 | 1.1433元 | 1.1657元 |
| 2025-12-12 | 1.1435元 | 1.1659元 |
| 2025-12-11 | 1.1434元 | 1.1658元 |
| 2025-12-10 | 1.1434元 | 1.1658元 |
| 2025-12-09 | 1.1432元 | 1.1656元 |
| 2025-12-08 | 1.1433元 | 1.1657元 |
| 2025-12-05 | 1.1433元 | 1.1657元 |
| 2025-12-04 | 1.1430元 | 1.1654元 |