中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮武苇杭基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5116 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券(008232) |
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中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1590元 | 1.1814元 |
| 2026-07-14 | 1.1594元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.1586元 | 1.1810元 |
| 2026-07-10 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-07-09 | 1.1608元 | 1.1832元 |
| 2026-07-08 | 1.1601元 | 1.1825元 |
| 2026-07-07 | 1.1605元 | 1.1829元 |
| 2026-07-06 | 1.1611元 | 1.1835元 |
| 2026-07-03 | 1.1608元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1607元 | 1.1831元 |
| 2026-07-01 | 1.1614元 | 1.1838元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.1842元 |
| 2026-06-29 | 1.1604元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-06-25 | 1.1600元 | 1.1824元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.1823元 |
| 2026-06-23 | 1.1589元 | 1.1813元 |
| 2026-06-22 | 1.1596元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1595元 | 1.1819元 |
| 2026-06-17 | 1.1598元 | 1.1822元 |
| 2026-06-16 | 1.1596元 | 1.1820元 |
| 2026-06-15 | 1.1591元 | 1.1815元 |
| 2026-06-12 | 1.1580元 | 1.1804元 |
| 2026-06-11 | 1.1574元 | 1.1798元 |
| 2026-06-10 | 1.1578元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1585元 | 1.1809元 |
| 2026-06-08 | 1.1585元 | 1.1809元 |
| 2026-06-05 | 1.1591元 | 1.1815元 |
| 2026-06-04 | 1.1595元 | 1.1819元 |
| 2026-06-03 | 1.1597元 | 1.1821元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1823元 |
| 2026-06-01 | 1.1596元 | 1.1820元 |
| 2026-05-29 | 1.1593元 | 1.1817元 |
| 2026-05-28 | 1.1597元 | 1.1821元 |
| 2026-05-27 | 1.1590元 | 1.1814元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1591元 | 1.1815元 |
| 2026-05-22 | 1.1583元 | 1.1807元 |
| 2026-05-21 | 1.1581元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.1585元 | 1.1809元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1810元 |
| 2026-05-18 | 1.1573元 | 1.1797元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.1793元 |
| 2026-05-14 | 1.1571元 | 1.1795元 |
| 2026-05-13 | 1.1577元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.1798元 |
| 2026-05-08 | 1.1571元 | 1.1795元 |
| 2026-05-07 | 1.1572元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1571元 | 1.1795元 |