中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1502元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5106 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券A |
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中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银恒优 12个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 008232 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-29 | |
| 总份额 | 12.75亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银恒优12个月持有期债券A | 中银恒优12个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008232 | 008233 |
| 子基金份额 | 11.44亿 份 (2025-12-31) | 1.31亿 份 (2025-12-31) |