中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.18亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.23亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.49亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.41亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.34亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,571.35万 | 5,907.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,457.64万 | 3,174.18万元 | -- |