中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮武苇杭基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5120 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券(008232) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.10% | 0.27% | 0.24% | 0.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | 0.36% | 0.009% | -0.04% | 0.25% | 0.35% | 0.70% | 0.35% | 0.43% | 0.07% | 0.31% | -0.05% | 0.18% | 2.97% |
| 2024 | 0.60% | 0.79% | 0.22% | 0.60% | 0.81% | 0.23% | 0.27% | -0.55% | 0.45% | 0.06% | 1.03% | 1.02% | 5.66% |
| 2023 | 0.63% | 0.24% | 0.53% | 0.80% | 0.45% | 0.32% | 0.06% | 0.40% | -0.36% | -0.17% | 0.19% | 0.66% | 3.81% |
| 2022 | 0.77% | -0.15% | -0.12% | 0.70% | -1.54% | 0.45% | 0.69% | 0.21% | 0.23% | 0.44% | -1.20% | -0.15% | 0.30% |
| 2021 | -1.03% | -1.44% | 0.27% | -0.31% | 0.40% | 0.29% | 1.47% | 0.40% | 0.23% | 0.05% | 0.97% | 0.32% | 1.60% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.55% | -0.58% | 0.07% | -0.11% | 0.33% | -0.04% | 0.57% | -0.47% |