海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0343元 | 1.1618元 |
| 2026-09-10 | 1.0343元 | 1.1618元 |
| 2026-09-09 | 1.0342元 | 1.1617元 |
| 2026-09-08 | 1.0342元 | 1.1617元 |
| 2026-09-07 | 1.0342元 | 1.1617元 |
| 2026-09-04 | 1.0341元 | 1.1616元 |
| 2026-09-03 | 1.0340元 | 1.1615元 |
| 2026-09-02 | 1.0340元 | 1.1615元 |
| 2026-09-01 | 1.0340元 | 1.1615元 |
| 2026-08-31 | 1.0339元 | 1.1614元 |
| 2026-08-28 | 1.0338元 | 1.1613元 |
| 2026-08-27 | 1.0338元 | 1.1613元 |
| 2026-08-26 | 1.0338元 | 1.1613元 |
| 2026-08-25 | 1.0337元 | 1.1612元 |
| 2026-08-24 | 1.0337元 | 1.1612元 |
| 2026-08-21 | 1.0336元 | 1.1611元 |
| 2026-08-20 | 1.0335元 | 1.1610元 |
| 2026-08-19 | 1.0335元 | 1.1610元 |
| 2026-08-18 | 1.0334元 | 1.1609元 |
| 2026-08-17 | 1.0334元 | 1.1609元 |
| 2026-08-14 | 1.0333元 | 1.1608元 |
| 2026-08-13 | 1.0333元 | 1.1608元 |
| 2026-08-12 | 1.0332元 | 1.1607元 |
| 2026-08-11 | 1.0332元 | 1.1607元 |
| 2026-08-10 | 1.0332元 | 1.1607元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.1606元 |
| 2026-08-06 | 1.0330元 | 1.1605元 |
| 2026-08-05 | 1.0330元 | 1.1605元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.1605元 |
| 2026-08-03 | 1.0329元 | 1.1604元 |
| 2026-07-31 | 1.0328元 | 1.1603元 |
| 2026-07-30 | 1.0328元 | 1.1603元 |
| 2026-07-29 | 1.0327元 | 1.1602元 |
| 2026-07-28 | 1.0327元 | 1.1602元 |
| 2026-07-27 | 1.0327元 | 1.1602元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.1601元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.1600元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.1599元 |
| 2026-07-21 | 1.0322元 | 1.1597元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.1597元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.1595元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1594元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.1594元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.1593元 |
| 2026-07-13 | 1.0317元 | 1.1592元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.1587元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.1587元 |
| 2026-07-08 | 1.0311元 | 1.1586元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.1585元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.1584元 |