海富通裕通30个月定开债券(008231) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 82.00亿 | 79.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 81.57亿 | 79.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 81.18亿 | 79.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 80.91亿 | 79.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.58亿 | 79.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 80.18亿 | 79.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.08亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 83.28亿 | 79.81亿元 | -- |