海富通裕通30个月定开债券 (008231.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理张靖爽方昆明基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模82.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5059 / 7475)
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海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	99.53亿	99.48%
	(其中) 债券	99.53亿	99.48%
2	银行存款及结算备付金	5,169.26万	0.52%

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