海富通裕通30个月定开债券 (008231.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理张靖爽方昆明基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模81.57亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5206 / 7274)
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海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-09	2024-12-09	0.048 元	79.81亿	3.83亿元	4.57%	4.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。