海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.1587元 |
| 2026-07-08 | 1.0311元 | 1.1586元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.1585元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.1584元 |
| 2026-07-03 | 1.0306元 | 1.1581元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.1581元 |
| 2026-07-01 | 1.0306元 | 1.1581元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.1580元 |
| 2026-06-29 | 1.0305元 | 1.1580元 |
| 2026-06-26 | 1.0303元 | 1.1578元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.1577元 |
| 2026-06-24 | 1.0297元 | 1.1572元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.1572元 |
| 2026-06-22 | 1.0296元 | 1.1571元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.1569元 |
| 2026-06-17 | 1.0293元 | 1.1568元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.1566元 |
| 2026-06-15 | 1.0291元 | 1.1566元 |
| 2026-06-12 | 1.0289元 | 1.1564元 |
| 2026-06-11 | 1.0288元 | 1.1563元 |
| 2026-06-10 | 1.0288元 | 1.1563元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.0287元 | 1.1562元 |
| 2026-06-05 | 1.0286元 | 1.1561元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.1560元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.1560元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.1560元 |
| 2026-06-01 | 1.0284元 | 1.1559元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1558元 |
| 2026-05-28 | 1.0283元 | 1.1558元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.1558元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.1556元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.1556元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.1554元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.1554元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.1554元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.1552元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.1551元 |
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.1548元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.1547元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.1547元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.1545元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.1544元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.1543元 |