海富通裕通30个月定开债券(008231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.1551元 |
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.1548元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.1547元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.1547元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.1545元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.1544元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.1543元 |
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.1541元 |
| 2026-04-23 | 1.0266元 | 1.1541元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.1540元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.1538元 |
| 2026-04-20 | 1.0263元 | 1.1538元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1536元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.1535元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.1535元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.1534元 |
| 2026-04-13 | 1.0258元 | 1.1533元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.1530元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.1529元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.1529元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.1527元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.1527元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.1526元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.1526元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.1525元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.1524元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.1523元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.1523元 |
| 2026-03-24 | 1.0245元 | 1.1520元 |
| 2026-03-23 | 1.0245元 | 1.1520元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.1518元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.1516元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.1515元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.1515元 |
| 2026-03-13 | 1.0237元 | 1.1512元 |
| 2026-03-12 | 1.0236元 | 1.1511元 |
| 2026-03-11 | 1.0236元 | 1.1511元 |
| 2026-03-10 | 1.0234元 | 1.1509元 |
| 2026-03-09 | 1.0234元 | 1.1509元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.1506元 |
| 2026-03-05 | 1.0230元 | 1.1505元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.1505元 |
| 2026-03-03 | 1.0229元 | 1.1504元 |