兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6900元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4453 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合(002498) |
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-07 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-07-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-02 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-01 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-25 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-24 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-23 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-16 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-15 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-12 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-11 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-09 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-08 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-05 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-04 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-03 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-01 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-27 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-21 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-20 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-19 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-15 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-11 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-08 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-07 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |