兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6600元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4623 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合(002498) |
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-04 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-03 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-01 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-27 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-21 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-20 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-19 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-15 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-11 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-08 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-07 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-17 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-15 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-14 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-09 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-08 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-02 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-01 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-31 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-30 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-25 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-24 | 1.5820元 | 1.5820元 |