兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-25 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-21 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-18 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-11 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-10 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-05 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-04 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-07-31 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-30 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-28 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-27 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-24 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-23 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-20 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-17 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-16 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-15 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-13 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-07 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-07-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-02 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-01 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-25 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-24 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-23 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |