兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-10-14 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-10-13 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-10-12 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-10-09 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-10-08 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-09-30 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-09-29 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-09-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-09-24 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-09-23 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-09-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-09-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-09-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-09-14 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-09-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-09-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-09-07 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-04 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-03 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-09-02 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-09-01 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-31 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-08-26 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-25 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-21 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-18 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-11 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-10 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-05 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-04 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-07-31 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-30 | 1.6610元 | 1.6610元 |