兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6000元 (2026-02-12) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4970 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合A |
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-02-11 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-10 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-06 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-02 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-30 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-29 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-28 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-27 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-23 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-21 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-20 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-15 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-14 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-13 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-12 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-07 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-06 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-05 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-31 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-29 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-26 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-24 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-23 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-18 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-16 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-15 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-11 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-04 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |