兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5790元 (2025-12-12) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4226 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合A |
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-11 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-04 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-02 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-27 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-11-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-11-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-11-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-20 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-11-19 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-11-18 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-11-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-11-14 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-11-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-07 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-06 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-11-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-10-31 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-30 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-10-29 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-10-28 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-10-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-10-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-10-23 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-10-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-21 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-10-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-10-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-15 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-10-14 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-13 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-10 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-10-09 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-09-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-09-29 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-09-26 | 1.5810元 | 1.5810元 |