兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 申	基金经理丁进基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模907.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.5940元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3765 / 9494)
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史分红派息及拆分数据列表

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