兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6000元 (2026-02-12) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4984 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合A |
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 976.01万 | 617.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 823.69万 | 518.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 768.40万 | 514.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 801.81万 | 542.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 820.11万 | 555.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 880.15万 | 620.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 1,012.76万 | 718.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,025.71万 | 727.46万元 | -- |