兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 907.60万 | 538.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 812.90万 | 508.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 976.01万 | 617.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 823.69万 | 518.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 768.40万 | 514.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 801.81万 | 542.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 820.11万 | 555.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 880.15万 | 620.70万元 | -- |