兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.20万元 | 0.60% | 9.14万元 | 0.13% |
| 2026-06-30 | 42.20万元 | 0.60% | 9.14万元 | 0.13% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-12-31 | 49.94万元 | 0.60% | 10.82万元 | 0.13% |
| 2025-12-31 | 49.94万元 | 0.60% | 10.82万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 20.45万元 | 0.60% | 4.43万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 20.45万元 | 0.60% | 4.43万元 | 0.13% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 50.72万元 | 0.60% | 10.99万元 | 0.13% |
| 2024-12-31 | 50.72万元 | 0.60% | 10.99万元 | 0.13% |