兴业聚鑫灵活配置混合C (008221.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5970元 (2026-02-13) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4879 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合A |
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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,126.20万 | 21.86% |
| (其中) 股票 | 4,126.20万 | 21.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 69.96% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 69.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 3.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 943.76万 | 5.00% |
| 5 | 其他资产 | 1.28万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,139.33万 | 16.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.25万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 198.52万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.49万 | 1.05% |
| 金融业 | 191.59万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.03万 | 0.14% |
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