农银彭博利率债指数(008216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0038元 | 1.1977元 |
| 2026-07-09 | 1.0038元 | 1.1977元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.1978元 |
| 2026-07-07 | 1.0038元 | 1.1977元 |
| 2026-07-06 | 1.0039元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.1975元 |
| 2026-07-02 | 1.0036元 | 1.1975元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.1976元 |
| 2026-06-30 | 1.0042元 | 1.1981元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.0039元 | 1.1978元 |
| 2026-06-25 | 1.0037元 | 1.1976元 |
| 2026-06-24 | 1.0033元 | 1.1972元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.1970元 |
| 2026-06-22 | 1.0033元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.0032元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.0030元 | 1.1969元 |
| 2026-06-16 | 1.0026元 | 1.1965元 |
| 2026-06-15 | 1.0022元 | 1.1961元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.1958元 |
| 2026-06-10 | 1.0069元 | 1.1962元 |
| 2026-06-09 | 1.0073元 | 1.1966元 |
| 2026-06-08 | 1.0076元 | 1.1969元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.0081元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.1971元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.1973元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.1973元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.1970元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.1966元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.1957元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.1955元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.1955元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.1956元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.1956元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.1952元 |
| 2026-05-15 | 1.0056元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.1950元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.1950元 |
| 2026-05-12 | 1.0055元 | 1.1948元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.1945元 |
| 2026-05-08 | 1.0046元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.0044元 | 1.1937元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.1935元 |
| 2026-04-30 | 1.0045元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.1939元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.1933元 |