农银彭博利率债指数(008216) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 11.61亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8.75亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 8.84亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.72亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.15亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8.18亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.09亿 | 10.98亿元 | -- |