农银彭博利率债指数(008216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0069元 | 1.2049元 |
| 2026-10-15 | 1.0063元 | 1.2043元 |
| 2026-10-14 | 1.0064元 | 1.2044元 |
| 2026-10-13 | 1.0059元 | 1.2039元 |
| 2026-10-12 | 1.0057元 | 1.2037元 |
| 2026-10-09 | 1.0050元 | 1.2030元 |
| 2026-10-08 | 1.0046元 | 1.2026元 |
| 2026-09-30 | 1.0047元 | 1.2027元 |
| 2026-09-29 | 1.0054元 | 1.2034元 |
| 2026-09-28 | 1.0045元 | 1.2025元 |
| 2026-09-24 | 1.0045元 | 1.2025元 |
| 2026-09-23 | 1.0040元 | 1.2020元 |
| 2026-09-22 | 1.0040元 | 1.2020元 |
| 2026-09-21 | 1.0037元 | 1.2017元 |
| 2026-09-18 | 1.0075元 | 1.2014元 |
| 2026-09-17 | 1.0072元 | 1.2011元 |
| 2026-09-16 | 1.0072元 | 1.2011元 |
| 2026-09-15 | 1.0070元 | 1.2009元 |
| 2026-09-14 | 1.0069元 | 1.2008元 |
| 2026-09-11 | 1.0068元 | 1.2007元 |
| 2026-09-10 | 1.0069元 | 1.2008元 |
| 2026-09-09 | 1.0069元 | 1.2008元 |
| 2026-09-08 | 1.0069元 | 1.2008元 |
| 2026-09-07 | 1.0070元 | 1.2009元 |
| 2026-09-04 | 1.0068元 | 1.2007元 |
| 2026-09-03 | 1.0068元 | 1.2007元 |
| 2026-09-02 | 1.0063元 | 1.2002元 |
| 2026-09-01 | 1.0064元 | 1.2003元 |
| 2026-08-31 | 1.0060元 | 1.1999元 |
| 2026-08-28 | 1.0059元 | 1.1998元 |
| 2026-08-27 | 1.0060元 | 1.1999元 |
| 2026-08-26 | 1.0065元 | 1.2004元 |
| 2026-08-25 | 1.0067元 | 1.2006元 |
| 2026-08-24 | 1.0068元 | 1.2007元 |
| 2026-08-21 | 1.0062元 | 1.2001元 |
| 2026-08-20 | 1.0063元 | 1.2002元 |
| 2026-08-19 | 1.0064元 | 1.2003元 |
| 2026-08-18 | 1.0068元 | 1.2007元 |
| 2026-08-17 | 1.0065元 | 1.2004元 |
| 2026-08-14 | 1.0063元 | 1.2002元 |
| 2026-08-13 | 1.0064元 | 1.2003元 |
| 2026-08-12 | 1.0059元 | 1.1998元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.1998元 |
| 2026-08-10 | 1.0063元 | 1.2002元 |
| 2026-08-07 | 1.0057元 | 1.1996元 |
| 2026-08-06 | 1.0053元 | 1.1992元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.1992元 |
| 2026-08-04 | 1.0054元 | 1.1993元 |
| 2026-08-03 | 1.0052元 | 1.1991元 |
| 2026-07-31 | 1.0051元 | 1.1990元 |