农银彭博利率债指数(008216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.1958元 |
| 2026-06-10 | 1.0069元 | 1.1962元 |
| 2026-06-09 | 1.0073元 | 1.1966元 |
| 2026-06-08 | 1.0076元 | 1.1969元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.0081元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.1971元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.1973元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.1973元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.1970元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.1966元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.1957元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.1955元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.1955元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.1956元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.1956元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.1952元 |
| 2026-05-15 | 1.0056元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.1950元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.1950元 |
| 2026-05-12 | 1.0055元 | 1.1948元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.1945元 |
| 2026-05-08 | 1.0046元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.0044元 | 1.1937元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.1935元 |
| 2026-04-30 | 1.0045元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.1939元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.1929元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.1933元 |
| 2026-04-23 | 1.0042元 | 1.1935元 |
| 2026-04-22 | 1.0042元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.0040元 | 1.1933元 |
| 2026-04-20 | 1.0038元 | 1.1931元 |
| 2026-04-17 | 1.0036元 | 1.1929元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.1923元 |
| 2026-04-15 | 1.0027元 | 1.1920元 |
| 2026-04-14 | 1.0024元 | 1.1917元 |
| 2026-04-13 | 1.0023元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.1914元 |
| 2026-04-09 | 1.0020元 | 1.1913元 |
| 2026-04-08 | 1.0022元 | 1.1915元 |
| 2026-04-07 | 1.0024元 | 1.1917元 |
| 2026-04-03 | 1.0023元 | 1.1916元 |
| 2026-04-02 | 1.0018元 | 1.1911元 |
| 2026-04-01 | 1.0016元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.1912元 |