农银彭博利率债指数(008216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.02万元 | 0.15% | 25.01万元 | 0.05% |
| 2026-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 129.87万元 | 0.15% | 43.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 65.08万元 | 0.15% | 21.69万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 147.07万元 | 0.15% | 49.02万元 | 0.05% |