农银彭博利率债指数(008216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0028元 | 1.1860元 |
| 2026-01-30 | 1.0027元 | 1.1859元 |
| 2026-01-29 | 1.0026元 | 1.1858元 |
| 2026-01-28 | 1.0024元 | 1.1856元 |
| 2026-01-27 | 1.0022元 | 1.1854元 |
| 2026-01-26 | 1.0022元 | 1.1854元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.1853元 |
| 2026-01-22 | 1.0019元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.0019元 | 1.1851元 |
| 2026-01-20 | 1.0019元 | 1.1851元 |
| 2026-01-19 | 1.0018元 | 1.1850元 |
| 2026-01-16 | 1.0017元 | 1.1849元 |
| 2026-01-15 | 1.0015元 | 1.1847元 |
| 2026-01-14 | 1.0013元 | 1.1845元 |
| 2026-01-13 | 1.0013元 | 1.1845元 |
| 2026-01-12 | 1.0013元 | 1.1845元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.1842元 |
| 2026-01-08 | 1.0008元 | 1.1840元 |
| 2026-01-07 | 1.0005元 | 1.1837元 |
| 2026-01-06 | 1.0006元 | 1.1838元 |
| 2026-01-05 | 1.0012元 | 1.1844元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.1845元 |
| 2025-12-30 | 1.0012元 | 1.1844元 |
| 2025-12-29 | 1.0012元 | 1.1844元 |
| 2025-12-26 | 1.0015元 | 1.1847元 |
| 2025-12-25 | 1.0014元 | 1.1846元 |
| 2025-12-24 | 1.0014元 | 1.1846元 |
| 2025-12-23 | 1.0013元 | 1.1845元 |
| 2025-12-22 | 1.0011元 | 1.1843元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.0059元 | 1.1839元 |
| 2025-12-17 | 1.0057元 | 1.1837元 |
| 2025-12-16 | 1.0053元 | 1.1833元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.1831元 |
| 2025-12-12 | 1.0052元 | 1.1832元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.1833元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.1831元 |
| 2025-12-09 | 1.0049元 | 1.1829元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.1826元 |
| 2025-12-05 | 1.0045元 | 1.1825元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.1822元 |
| 2025-12-03 | 1.0048元 | 1.1828元 |
| 2025-12-02 | 1.0049元 | 1.1829元 |
| 2025-12-01 | 1.0049元 | 1.1829元 |
| 2025-11-28 | 1.0048元 | 1.1828元 |
| 2025-11-27 | 1.0045元 | 1.1825元 |
| 2025-11-26 | 1.0046元 | 1.1826元 |
| 2025-11-25 | 1.0048元 | 1.1828元 |
| 2025-11-24 | 1.0049元 | 1.1829元 |
| 2025-11-21 | 1.0048元 | 1.1828元 |