南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2507元 (2026-01-23) 基金经理林乐峰龙一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5662 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合A |
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-20 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-15 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-14 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-05 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-19 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-13 | 1.2194元 | 1.2194元 |