南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2630元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5461 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合(008209) |
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-07 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-03 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-02 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-30 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-25 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-17 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-15 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-10 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-04 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-02 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-28 | 1.2713元 | 1.2713元 |