南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2213元 (2025-12-30) 基金经理林乐峰龙一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5208 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合A |
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,926.39万 | 23.63% |
| (其中) 股票 | 3,926.39万 | 23.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 72.72% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 72.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -370.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 509.73万 | 3.07% |
| 5 | 其他资产 | 96.35万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,222.17万 | 13.38% |
| 采矿业 | 299.30万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.93万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 121.38万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.16万 | 0.64% |
| 金融业 | 78.66万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.65万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.33万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 137.48万 | 0.83% |
| 材料 | 136.79万 | 0.82% |
| 通讯 | 133.65万 | 0.80% |
| 工业 | 117.97万 | 0.71% |
| 科技 | 111.57万 | 0.67% |
| 金融 | 102.64万 | 0.62% |
| 非必需消费品 | 49.67万 | 0.30% |
| 必需消费品 | 40.03万 | 0.24% |
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