南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2564元 (2026-02-13) 基金经理林乐峰龙一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5503 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,452.58万 | 22.76% |
| (其中) 股票 | 3,452.58万 | 22.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 74.75% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 74.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -62.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 294.80万 | 1.94% |
| 5 | 其他资产 | 83.02万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,139.49万 | 14.10% |
| 采矿业 | 188.25万 | 1.24% |
| 金融业 | 141.27万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 98.98万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.86万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.37万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.03万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 31.32万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.16万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.23%) |
|---|---|---|
| 材料 | 149.49万 | 0.99% |
| 公用事业 | 141.88万 | 0.94% |
| 通讯 | 99.73万 | 0.66% |
| 金融 | 87.57万 | 0.58% |
| 工业 | 53.74万 | 0.35% |
| 必需消费品 | 36.58万 | 0.24% |
| 非必需消费品 | 35.45万 | 0.23% |
| 科技 | 19.95万 | 0.13% |
| 医疗保健 | 17.22万 | 0.11% |
| 能源 | 2,422.00 | 0.002% |
加载中......