南方宝泰一年持有期混合C (008210.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2737元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5620 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合(008209) |
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南方宝泰一年持有期混合C(008210) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,853.84万 | 1,491.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,029.97万 | 1,661.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,269.81万 | 1,880.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,505.91万 | 2,214.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,786.80万 | 2,460.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,329.32万 | 2,932.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,125.36万 | 3,661.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,383.24万 | 3,975.73万元 | -- |