国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.0688元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.2288元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.2288元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.2286元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.2283元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.2280元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.2277元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.2272元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.2264元 |
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.2264元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.0656元 | 1.2258元 |
| 2026-05-15 | 1.0653元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.2254元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.0648元 | 1.2250元 |
| 2026-05-11 | 1.0644元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.2243元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.0639元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.2241元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.2242元 |
| 2026-04-22 | 1.0643元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.2242元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.2238元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.2235元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.2231元 |
| 2026-04-15 | 1.0628元 | 1.2230元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.2228元 |
| 2026-04-13 | 1.0623元 | 1.2225元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.2221元 |
| 2026-04-09 | 1.0616元 | 1.2218元 |
| 2026-04-08 | 1.0615元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.0613元 | 1.2215元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.2203元 |
| 2026-04-01 | 1.0598元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.0598元 | 1.2200元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.2198元 |
| 2026-03-27 | 1.0591元 | 1.2193元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.2189元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.2186元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.2183元 |