国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0764元 | 1.2366元 |
| 2026-09-10 | 1.0765元 | 1.2367元 |
| 2026-09-09 | 1.0765元 | 1.2367元 |
| 2026-09-08 | 1.0763元 | 1.2365元 |
| 2026-09-07 | 1.0763元 | 1.2365元 |
| 2026-09-04 | 1.0759元 | 1.2361元 |
| 2026-09-03 | 1.0758元 | 1.2360元 |
| 2026-09-02 | 1.0756元 | 1.2358元 |
| 2026-09-01 | 1.0756元 | 1.2358元 |
| 2026-08-31 | 1.0753元 | 1.2355元 |
| 2026-08-28 | 1.0752元 | 1.2354元 |
| 2026-08-27 | 1.0753元 | 1.2355元 |
| 2026-08-26 | 1.0755元 | 1.2357元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.2358元 |
| 2026-08-24 | 1.0757元 | 1.2359元 |
| 2026-08-21 | 1.0753元 | 1.2355元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.2356元 |
| 2026-08-19 | 1.0755元 | 1.2357元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.2358元 |
| 2026-08-17 | 1.0752元 | 1.2354元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.2350元 |
| 2026-08-13 | 1.0746元 | 1.2348元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.2344元 |
| 2026-08-11 | 1.0741元 | 1.2343元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.2342元 |
| 2026-08-07 | 1.0736元 | 1.2338元 |
| 2026-08-06 | 1.0734元 | 1.2336元 |
| 2026-08-05 | 1.0733元 | 1.2335元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.2334元 |
| 2026-08-03 | 1.0730元 | 1.2332元 |
| 2026-07-31 | 1.0728元 | 1.2330元 |
| 2026-07-30 | 1.0726元 | 1.2328元 |
| 2026-07-29 | 1.0725元 | 1.2327元 |
| 2026-07-28 | 1.0725元 | 1.2327元 |
| 2026-07-27 | 1.0727元 | 1.2329元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.2325元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.2323元 |
| 2026-07-22 | 1.0722元 | 1.2324元 |
| 2026-07-21 | 1.0718元 | 1.2320元 |
| 2026-07-20 | 1.0717元 | 1.2319元 |
| 2026-07-17 | 1.0717元 | 1.2319元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.2317元 |
| 2026-07-15 | 1.0715元 | 1.2317元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.2315元 |
| 2026-07-13 | 1.0713元 | 1.2315元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.2315元 |
| 2026-07-09 | 1.0712元 | 1.2314元 |
| 2026-07-08 | 1.0711元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.2310元 |
| 2026-07-06 | 1.0707元 | 1.2309元 |