国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0703元 | 1.2305元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.2304元 |
| 2026-07-01 | 1.0701元 | 1.2303元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.2307元 |
| 2026-06-29 | 1.0704元 | 1.2306元 |
| 2026-06-26 | 1.0701元 | 1.2303元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.2301元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.2294元 |
| 2026-06-22 | 1.0694元 | 1.2296元 |
| 2026-06-18 | 1.0693元 | 1.2295元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.2290元 |
| 2026-06-16 | 1.0684元 | 1.2286元 |
| 2026-06-15 | 1.0679元 | 1.2281元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.2277元 |
| 2026-06-11 | 1.0673元 | 1.2275元 |
| 2026-06-10 | 1.0678元 | 1.2280元 |
| 2026-06-09 | 1.0682元 | 1.2284元 |
| 2026-06-08 | 1.0685元 | 1.2287元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.0688元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.2288元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.2288元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.2286元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.2283元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.2280元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.2277元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.2272元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.2264元 |
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.2264元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.0656元 | 1.2258元 |
| 2026-05-15 | 1.0653元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.2254元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.0648元 | 1.2250元 |
| 2026-05-11 | 1.0644元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.2243元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.0639元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.2241元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.2242元 |
| 2026-04-22 | 1.0643元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.2242元 |