国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0644元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.2243元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.0639元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.2241元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.0638元 | 1.2240元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.2242元 |
| 2026-04-22 | 1.0643元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.2242元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.2238元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.2235元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.2231元 |
| 2026-04-15 | 1.0628元 | 1.2230元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.2228元 |
| 2026-04-13 | 1.0623元 | 1.2225元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.2221元 |
| 2026-04-09 | 1.0616元 | 1.2218元 |
| 2026-04-08 | 1.0615元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.0613元 | 1.2215元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.2203元 |
| 2026-04-01 | 1.0598元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.0598元 | 1.2200元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.2198元 |
| 2026-03-27 | 1.0591元 | 1.2193元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.2189元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.2186元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.2183元 |
| 2026-03-23 | 1.0578元 | 1.2180元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.2180元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.2179元 |
| 2026-03-18 | 1.0574元 | 1.2176元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.2172元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.2171元 |
| 2026-03-13 | 1.0572元 | 1.2174元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.2173元 |
| 2026-03-11 | 1.0569元 | 1.2171元 |
| 2026-03-10 | 1.0569元 | 1.2171元 |
| 2026-03-09 | 1.0568元 | 1.2170元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.2176元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.2175元 |
| 2026-03-04 | 1.0571元 | 1.2173元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.2171元 |
| 2026-03-02 | 1.0569元 | 1.2171元 |
| 2026-02-27 | 1.0561元 | 1.2163元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.2162元 |
| 2026-02-25 | 1.0566元 | 1.2168元 |