国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0561元 | 1.2163元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.2162元 |
| 2026-02-25 | 1.0566元 | 1.2168元 |
| 2026-02-24 | 1.0569元 | 1.2171元 |
| 2026-02-13 | 1.0561元 | 1.2163元 |
| 2026-02-12 | 1.0560元 | 1.2162元 |
| 2026-02-11 | 1.0559元 | 1.2161元 |
| 2026-02-10 | 1.0556元 | 1.2158元 |
| 2026-02-09 | 1.0548元 | 1.2150元 |
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.0540元 | 1.2142元 |
| 2026-02-04 | 1.0537元 | 1.2139元 |
| 2026-02-03 | 1.0537元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.0535元 | 1.2137元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.2128元 |
| 2026-01-29 | 1.0526元 | 1.2128元 |
| 2026-01-28 | 1.0525元 | 1.2127元 |
| 2026-01-27 | 1.0524元 | 1.2126元 |
| 2026-01-26 | 1.0534元 | 1.2136元 |
| 2026-01-23 | 1.0530元 | 1.2132元 |
| 2026-01-22 | 1.0526元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.2126元 |
| 2026-01-20 | 1.0520元 | 1.2122元 |
| 2026-01-19 | 1.0517元 | 1.2119元 |
| 2026-01-16 | 1.0515元 | 1.2117元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.2114元 |
| 2026-01-14 | 1.0508元 | 1.2110元 |
| 2026-01-13 | 1.0507元 | 1.2109元 |
| 2026-01-12 | 1.0505元 | 1.2107元 |
| 2026-01-09 | 1.0503元 | 1.2105元 |
| 2026-01-08 | 1.0501元 | 1.2103元 |
| 2026-01-07 | 1.0499元 | 1.2101元 |
| 2026-01-06 | 1.0500元 | 1.2102元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.2105元 |
| 2025-12-31 | 1.0500元 | 1.2102元 |
| 2025-12-30 | 1.0499元 | 1.2101元 |
| 2025-12-29 | 1.0498元 | 1.2100元 |
| 2025-12-26 | 1.0500元 | 1.2102元 |
| 2025-12-25 | 1.0499元 | 1.2101元 |
| 2025-12-24 | 1.0498元 | 1.2100元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.0493元 | 1.2095元 |
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.2094元 |
| 2025-12-18 | 1.0487元 | 1.2089元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.2088元 |
| 2025-12-16 | 1.0482元 | 1.2084元 |
| 2025-12-15 | 1.0480元 | 1.2082元 |
| 2025-12-12 | 1.0483元 | 1.2085元 |
| 2025-12-11 | 1.0484元 | 1.2086元 |
| 2025-12-10 | 1.0479元 | 1.2081元 |